Анализ

исполнения бюджетных смет  МБДОУ " Детский сад №3 "Родничок" комбинированного вида Цивильского района

за 2009 год

№ п/п

Статьи экономической классификации

Код, подкод

Утверждено        по смете на 2009 год

Уточненные сметные назначения на 2009 год

Профинансировано

Кассовый расход за 2009 год

Фактический расход за 2009 год

Соотношение

Фактических расходов к кассовым расходам

сумма

%

1

Заработная плата

211

2597540

97926,3

2695466,3

2695466,3

2756803,68

61337,38

102,28

2

Прочие выплаты

212

29500

-8700

20800

20800

29500

8700,00

141,83

3

Начисления на оплату труда

213

680555

23589,36

704144,36

704144,36

724804,98

20660,62

102,93

4

Услуги связи

221

2576

0

2576

2576

2643,38

67,38

102,62

5

Транспортные услуги

222

0

0

0

0

0

0,00

#ДЕЛ/0!

6

Коммунальные услуги

223

251780

-56639

195141

195141

253810,12

58669,12

130,06

7

Услуги по содержанию имущества

225

90372

40338

130710

130710

130415,37

-294,63

99,77

8

прочие услуги

226

21592

12301

33893

33893

34813,6

920,60

102,72

9

Прочие расходы

290

64300

0

64300

64300

64300

0,00

100,00

10

Увеличение стоимости основных средств

310

65000

-37489

27511

27511

-161226,84

-188737,84

-586,05

11

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1118129

-166476,39

951652,61

951652,61

432760,32

-518892,29

45,47

ИТОГО РАСХОДОВ

4921344

-95149,73

4826194,27

4826194,27

4268624,61

-557570

88,44701169

за 2010 год

№ п/п

Статьи экономической классификации

Код, подкод

Утверждено        по смете на 2010 год

Уточненные сметные назначения на 2010 год

Профинансировано

Кассовый расход за 2010 год

Фактический расход за 2010 год

Соотношение

Фактических расходов к кассовым расходам

сумма

%

1

Заработная плата

211

2187924

379557,31

256748,31

2567481,31

2654043,22

86561,91

103,37

2

Прочие выплаты

212

36700

-17000

19700

19700

19700

0,00

100,00

3

Начисления на оплату труда

213

573236

73064,96

655392,52

655392,52

591184,04

-64208,48

90,20

4

Услуги связи

221

17823

300

18123

18123

16456,2

-1666,80

90,80

5

Транспортные услуги

222

300

-300

0,00

#ДЕЛ/0!

6

Коммунальные услуги

223

393718

38000

431718

431718

463540,99

31822,99

107,37

7

Услуги по содержанию имущества

225

126608

0

126608

126608

125894,11

-713,89

99,44

8

прочие услуги

226

75481

0

75481

75481

75481

0,00

100,00

9

Прочие расходы

290

386022

-277948

108074

108074

107953,9

-120,10

99,89

10

Увеличение стоимости основных средств

310

34870

65210

100080

100080

262741,18

162661,18

262,53

11

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1470158

-157264,1

1312893,9

1312893,9

1309407,02

-3486,88

99,73

ИТОГО РАСХОДОВ

5302840

103620,17

3104818,73

5415551,73

5626401,66

210850

103,8934155

за 2011 год

№ п/п

Статьи экономической классификации

Код, подкод

Утверждено        по смете на 2011 год

Уточненные сметные назначения на 2011 год

Профинансировано

Кассовый расход за 2011 год

Фактический расход за 2011 год

Соотношение

Фактических расходов к кассовым расходам

сумма

%

1

Заработная плата

211

2573244

121228,46

2694472,46

2694472,46

2624955,84

-69516,62

97,42

2

Прочие выплаты

212

28000

-7800

20200

20200

20200

0,00

100,00

3

Начисления на оплату труда

213

880050

36724

915774

916774

889903,57

-26870,43

97,07

4

Услуги связи

221

22010

-8480

13530

13530

15769,04

2239,04

116,55

5

Транспортные услуги

222

100

0

100

100

120

20,00

120,00

6

Коммунальные услуги

223

526046

-123709,96

402336,04

402336,04

434757,73

32421,69

108,06

7

Услуги по содержанию имущества

225

67215

0

67215

67215

83439,44

16224,44

124,14

8

прочие услуги

226

61537

0

61537

61537

88843,4

27306,40

144,37

9

Прочие расходы

290

76127

0

76127

76127

75716,74

-410,26

99,46

10

Увеличение стоимости основных средств

310

180100

95238

275338

275338

341388

66050,00

123,99

11

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1513953

-237944,32

1276008,68

1276008,68

1317975,46

41966,78

103,29

ИТОГО РАСХОДОВ

5928382

-124743,82

5802638,18

5803638,18

5893069,22

89431

101,5409479

за 2012 год

№ п/п

Статьи экономической классификации

Код, подкод

Утверждено        по смете на 2012 год

Уточненные сметные назначения на 2012 год

Профинансировано

Кассовый расход за 2012 год

Фактический расход за 2012 год

Соотношение

Фактических расходов к кассовым расходам

сумма

%

1

Заработная плата

211

3173536

519428

3692964

3692964

3683099,26

-9864,74

99,73

2

Прочие выплаты

212

28600

-9100

19500

19500

20600

1100,00

105,64

3

Начисления на оплату труда

213

958408

154613,38

1113021,38

1113021,38

1108998,19

-4023,19

99,64

4

Услуги связи

221

16020

0

16020

16020

14304,76

-1715,24

89,29

5

Транспортные услуги

222

1200

0

1200

1200

1180

-20,00

98,33

6

Коммунальные услуги

223

516647

-120000

396647

396647

418180,84

21533,84

105,43

7

Услуги по содержанию имущества

225

134979

76736,61

211715,61

211715,61

164313,47

-47402,14

77,61

8

прочие услуги

226

106360

-16911,61

89448,39

89448,39

89250,09

-198,30

99,78

9

Прочие расходы

290

65900

-28000

37900

37900

37565,96

-334,04

99,12

10

Увеличение стоимости основных средств

310

68242

117183

185425

185425

120534

-64891,00

65,00

11

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1384296

-242972,1

1141323,9

1141323,9

1230929,85

89605,95

107,85

ИТОГО РАСХОДОВ

6454188

450977,28

6905165,28

6905165,28

6888956,42

-16209

99,76526471

Главный спеиалист - эксперт финансового отдела администрации Цивильского района

Ведущий бухгалтер МБДОУ "Детский сад №3 "Родничок" комбинированного вида Цивильского района

К.П. Степанова

Е.Е.Павлова